onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
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onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 118,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,64% |
| Capture Ratio Up | 73,24 |
| Capture Ratio Down | 8,51 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,37 |
| R2 | 15,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 1,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2595013009 |
| WKN | A3D9DS |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives.
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
Aktuelles zum onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
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Über onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds (ISIN: LU2595013009, WKN: A3D9DS) wurde am 20.07.2023 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 118,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,14 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,16% und die Volatilität lag bei 4,64%. Die Ausschüttungsart des onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.