onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives.
Stammdaten
Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2595013009 |
WKN | A3D9DS |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.07.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.07.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 3,27 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 110,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
Transaktionskosten | 1,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 10,41% |