onemarkets Multi-Asset Value Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives.

Stammdaten

Name onemarkets Multi-Asset Value Fund M EUR Acc Fonds
ISIN LU2595013009
WKN A3D9DS
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.07.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 3,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 118,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 3,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 1,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 9,04%