onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,96% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 8,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,40% |
| Capture Ratio Up | 78,24 |
| Capture Ratio Down | 17,97 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 17,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,96% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 507.736,23 EUR |
| Fondsvolumen | 8,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595015988 |
| WKN | A3D9DB |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD EUR Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible multi-asset allocation strategy.
Der onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds
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Über onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds
Der onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds (ISIN: LU2595015988, WKN: A3D9DB) wurde am 12.07.2023 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 8,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,84 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,53% und die Volatilität lag bei 4,40%. Die Ausschüttungsart des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.