ofg PORTFOLIO - Select Fonds
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ofg PORTFOLIO - Select Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,27% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 13,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,99% |
| Capture Ratio Up | 36,81 |
| Capture Ratio Down | 96,81 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,53 |
| R2 | 47,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,27% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | ofg PORTFOLIO - Select Fonds |
| ISIN | LU0381992006 |
| WKN | A0Q7V7 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ofg PORTFOLIO - Select Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien und Aktienanleihen von mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder von Holdinggesellschaften mit überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in diesen Mitgliedsstaaten haben zu investieren. Dabei wird versucht die Auswahl von Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen in der Art vorzunehmen, dass solche Aktien Berücksichtigung finden, die aufgrund der günstigen Bewertung unterdurchschnittliche Risiken beinhalten. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikate, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Der ofg PORTFOLIO - Select Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Aktuelles zum ofg PORTFOLIO - Select Fonds
News zum Fonds: ofg PORTFOLIO - Select Fonds
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Zusammensetzung des ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Passende Fonds zum ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Tocqueville Small Cap Euro ISR GD Fonds | -7,12% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR S Fonds | -6,63% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I Fonds | -6,49% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR XOP Fonds | -5,71% | |
| Lazard Small Caps Euro SRI R Fonds | -5,33% | |
Passende Fonds
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 557,16 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 292,62 Mio. |
Über ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Der ofg PORTFOLIO - Select Fonds (ISIN: LU0381992006, WKN: A0Q7V7) wurde am 16.09.2008 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 174,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ofg PORTFOLIO - Select Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,35% und die Volatilität lag bei 8,99%. Die Ausschüttungsart des ofg PORTFOLIO - Select Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.