Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 162,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,23% |
| Capture Ratio Up | 86,79 |
| Capture Ratio Down | 124,56 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 80,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 144,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2693270576 |
| WKN | A3EWZ2 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frank J. Carroll, Janet L. Wang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Über Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2693270576, WKN: A3EWZ2) wurde am 28.09.2023 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 162,46 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,54 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Frank J. Carroll, Janet L. Wang betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,13% und die Volatilität lag bei 15,23%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.