Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds
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Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Fonds Volumen | 315,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 1,55% |
| Capture Ratio Up | 107,58 |
| Capture Ratio Down | 136,27 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 66,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 201,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 315,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Oaktree European Senior Loan Fund I2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2446377363 |
| WKN | A3DE6S |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Madelaine Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree European Senior Loan Fund I2 EUR Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Der Oaktree European Senior Loan Fund I2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds
Aktuelles zum Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds
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Über Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds
Der Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds (ISIN: LU2446377363, WKN: A3DE6S) wurde am 01.03.2022 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 315,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Madelaine Jones betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Oaktree European Senior Loan Fund I2 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Credit Suisse Wst Eur Lev Loan.