BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds
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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Fondsvolumen | 141,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,41% |
| Capture Ratio Up | 101,36 |
| Capture Ratio Down | 196,88 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 95,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 141,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU1589409066 |
| WKN | A2DQ7U |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sid Chhabra, Ashley Wright, Tim van der Weyden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds: To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund’s net assets will be denominated in the currencies of countries which are members of the European Union and the UK. The Sub-Fund may also invest in loans denominated in currencies of other countries with a sovereign currency long-term debt Investment Grade rating.
Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds (ISIN: LU1589409066, WKN: A2DQ7U) wurde am 02.05.2017 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 141,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sid Chhabra, Ashley Wright, Tim van der Weyden betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,95% und die Volatilität lag bei 1,41%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Credit Suisse Wst Eur Lev Loan.