Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Fondsvolumen | 309,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,55% |
| Capture Ratio Up | 106,98 |
| Capture Ratio Down | 135,46 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 66,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 309,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds |
| ISIN | LU0415739456 |
| WKN | A0RLWQ |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Madelaine Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Der Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds
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Fonds von Oaktree Capital Management
Über Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds
Der Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds (ISIN: LU0415739456, WKN: A0RLWQ) wurde am 01.04.2009 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 309,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Madelaine Jones betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,80% und die Volatilität lag bei 1,55%. Die Ausschüttungsart des Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Credit Suisse Wst Eur Lev Loan.