NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
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NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 34,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,02% |
| Capture Ratio Up | 99,84 |
| Capture Ratio Down | 142,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 89,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6.741,16 EUR |
| Fondsvolumen | 34,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds |
| ISIN | LU2082382990 |
| WKN | A2QMDA |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Humphreys, Jonathan Reyes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds: The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities in infrastructure sectors over a long period of time. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long-term capital gains available from global listed infrastructure investments and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Aktuelles zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
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Zusammensetzung des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
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Passende Fonds zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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Fonds von Candriam
| Name | Volumen |
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| Candriam Bonds Euro High Yield Class Z EUR Cap Fonds | 3,01 Mrd. |
| Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap Fonds | 3,01 Mrd. |
| Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap Fonds | 3,01 Mrd. |
| Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Dis Fonds | 3,01 Mrd. |
Über NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds (ISIN: LU2082382990, WKN: A2QMDA) wurde am 17.08.2020 von der Fondsgesellschaft Candriam aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 34,35 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 1.248,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tim Humphreys, Jonathan Reyes betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,29% und die Volatilität lag bei 16,02%. Die Ausschüttungsart des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.