NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 856,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,45% |
| Capture Ratio Up | 111,44 |
| Capture Ratio Down | 126,55 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 93,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 105,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 856,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.210.717,84 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NT World Climate Equity Feeder Fund Class B GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE00BMT7SL25 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NT World Climate Equity Feeder Fund Class B GBP Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. It is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable. The Fund may invest up to 15% of net assets, in aggregate, in ancillary liquid assets, including cash deposits, cash equivalents (including certificates of deposits, U.S. treasury bills, investment grade corporate bonds, commercial paper and short term money market deposits) and Money Market Instruments, which may be held by the Fund to meet expenses or pending investments and FDI. As a result of the direct investments which may be made by the Fund and different fee structures, the performance of the Fund and the Master Fund may not be identical.
Der NT World Climate Equity Feeder Fund Class B GBP Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds
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Über NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds
Der NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds (ISIN: IE00BMT7SL25) wurde am 24.02.2022 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 856,74 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,38 in der Währung GBP. Bei einer Anlage in NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.210.717,84 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,76% und die Volatilität lag bei 10,45%. Die Ausschüttungsart des NT World Climate Equity Feeder Fund Class B Fonds ist Ausschüttend.