NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds
NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | MSCI Pacific Custom ESG NR EUR |
| Fonds Volumen | 684,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,34% |
| Capture Ratio Up | 82,88 |
| Capture Ratio Down | 101 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 56,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 38,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 684,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Distributing Euro Class F Units Fonds |
| ISIN | NL0013216575 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Pacific Custom ESG NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Distributing Euro Class F Units Fonds: The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
Der NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Distributing Euro Class F Units Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds
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Über NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds
Der NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds (ISIN: NL0013216575) wurde am 01.02.2019 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 684,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.335,15 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,01% und die Volatilität lag bei 7,34%. Die Ausschüttungsart des NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class F Units Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Pacific Custom ESG NR EUR.