Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fondsvolumen | 15,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 19,05% |
| Capture Ratio Up | 96,02 |
| Capture Ratio Down | 104,92 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 98,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 796.811,14 EUR |
| Fondsvolumen | 15,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E EUR Fonds |
| ISIN | NL0014157596 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Dymond |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to deliver long-term capital growth by investing in securities within the MSCI Europe Index (the Index) which exhibit value, quality and momentum factors excluding securities that do not meet certain environmental, social and governance (ESG) criteria. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
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Über Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds
Der Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds (ISIN: NL0014157596) wurde am 30.11.2020 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Dymond betrieben. Bei einer Anlage in Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Northern Trust FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund E Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.