Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
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Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | 70.00% Nordea Mtg Callable H EUR |
| Fondsvolumen | 232,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,18% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 133,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 232,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.07.2024) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged AI EUR Fonds |
| ISIN | LU1536901389 |
| WKN | A2DKMX |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | 70.00% Nordea Mtg Callable H EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Per Bisgård Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged AI EUR Fonds: Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des dänischen Anleihenmarktes liegt. Ziel des Teilfonds ist es, entsprechend den Basel-III-Regelungen zur Mindestliquiditätsquote anzulegen.
Der Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged AI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
Aktuelles zum Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
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Über Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
Der Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds (ISIN: LU1536901389, WKN: A2DKMX) wurde am 24.01.2017 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 232,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Per Bisgård Jensen betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,25% und die Volatilität lag bei 5,18%. Die Ausschüttungsart des Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70.00% Nordea Mtg Callable H EUR.