Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 5,28 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,71% |
| Capture Ratio Up | 87,53 |
| Capture Ratio Down | 93,6 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 90,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,77 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 5,28 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 75.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU0539144625 |
| WKN | A1JSDN |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds
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Über Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds (ISIN: LU0539144625, WKN: A1JSDN) wurde am 09.12.2011 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,28 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,24% und die Volatilität lag bei 3,71%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI Fonds ist Thesaurierend.