Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 34,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,00% |
| Capture Ratio Up | 103,87 |
| Capture Ratio Down | 107,36 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 98,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 104.335,82 EUR |
| Fondsvolumen | 34,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds |
| ISIN | IE0006JL73V8 |
| WKN | A3EUUQ |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Meno Stroemer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds
Aktuelles zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds
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Über Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds (ISIN: IE0006JL73V8, WKN: A3EUUQ) wurde am 12.09.2023 von der Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 34,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,26 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Meno Stroemer betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,47% und die Volatilität lag bei 5,00%. Die Ausschüttungsart des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.