Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds
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Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 16,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,12% |
| Capture Ratio Up | 162,71 |
| Capture Ratio Down | -74,43 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 60,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14.797,59 EUR |
| Fondsvolumen | 16,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 236.697,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2568321942 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return including substantial current income from a diversified portfolio of infrastructure and energy companies specializing in transportation of oil and gas.
Der Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds
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Über Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds
Der Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds (ISIN: LU2568321942) wurde am 11.05.2023 von der Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 16,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 140,38 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 236.697,50 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,77% und die Volatilität lag bei 11,12%. Die Ausschüttungsart des Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.