Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds
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Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 198,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,25% |
| Capture Ratio Up | 114,72 |
| Capture Ratio Down | 41,22 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 85,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 198,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds |
| ISIN | IE000PY311L1 |
| WKN | A3ESJA |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julian Marks |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds
Der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds (ISIN: IE000PY311L1, WKN: A3ESJA) wurde am 09.08.2023 von der Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 198,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julian Marks betrieben. Bei einer Anlage in Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,57% und die Volatilität lag bei 3,25%. Die Ausschüttungsart des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds ist Thesaurierend.