Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds |
ISIN | IE000PY311L1 |
WKN | A3ESJA |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julian Marks |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.08.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 364 |
Volumen der Tranche | 21,65 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 303,65 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,62 |
WE seit Jahresbeginn | 0,18% |