Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I Accumalation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds |
| ISIN | IE000PY311L1 |
| WKN | A3ESJA |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julian Marks |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
| Volumen der Tranche | 21,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 303,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,06% |