Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 95,09 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 42,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 490,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 961.950,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0439319624 |
| WKN | A0X9JS |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Carr |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds (ISIN: LU0439319624, WKN: A0X9JS) wurde am 16.02.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,37 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Paul Carr betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 961.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,91% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds ist Thesaurierend.