Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Ninety One Luxembourg S.A. |
| currency | USD |
| issue charge regular | 5,00% |
| total expense ratio (ter) | 0,40% |
| benchmark | |
| funds volume | 1,37 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 4,90% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 95,09 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 42,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| issue charge regular | 5,00% |
| custodian fee | 0,05% |
| management charge | 0,25% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 490,74 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 1,37 base#billion EUR |
| initial minimum savings amount | 961.950,00 EUR |
funds#documents#headline
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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds |
| isin | LU0439319624 |
| WKN | A0X9JS |
| investment company | Ninety One Luxembourg S.A. |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Paul Carr |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Geldmarkt |
| issue date | 16.02.2011 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
investment policy
so investiert der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 2,30% |
| 1 year | 4,90% |
| 3 years | 12,34% |
| 5 years | 12,25% |
| 10 years | 18,32% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 0,13% |
| 3 years | 0,52% |
| 5 years | 0,68% |
| 10 years | 0,54% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -2,05 |
| 3 years | -3,93 |
| 5 years | -2,96 |
| 10 years | -2,01 |
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
newsbyinstrument#headline: Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
Passende Fonds zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund C (acc) - EUR Fonds | 3,85 base#million |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - GBP Fonds | 4,60 base#billion |
| JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR Fonds | 3,18 base#billion |
| JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR Fonds | 3,18 base#billion |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - GBP Fonds | 484,62 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Ninety One
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD Hedged (Portfolio - AC) Fonds | 8,28 base#billion |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD Fonds | 8,28 base#billion |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD Fonds | 8,28 base#billion |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 AUD Hedged (IRD) Fonds | 8,28 base#billion |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 HKD Fonds | 8,28 base#billion |
Über Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds (ISIN: LU0439319624, WKN: A0X9JS) wurde am 16.02.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,37 base#billion USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Paul Carr betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 961.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,90% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Fonds ist Thesaurierend.