Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 390,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,96% |
| Capture Ratio Up | 93,44 |
| Capture Ratio Down | 100,33 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 96,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 390,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.203.419,13 EUR |
Dokumente
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Acc GBP Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU0700852089 |
| WKN | A1JQVJ |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Grant Webster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Acc GBP Fonds: The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Acc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds (ISIN: LU0700852089, WKN: A1JQVJ) wurde am 05.12.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 390,09 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 33,30 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Grant Webster betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.203.419,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,61% und die Volatilität lag bei 5,96%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.