Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 345,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,25% |
| Capture Ratio Up | 108,28 |
| Capture Ratio Down | 102,58 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 99,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 254,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 345,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0438164971 |
| WKN | A0X9KF |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds (ISIN: LU0438164971, WKN: A0X9KF) wurde am 30.06.2009 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 345,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 35,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,46% und die Volatilität lag bei 5,25%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.