Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Fonds

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Anlageziel

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU0438164971
WKN A0X9KF
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2009
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 35,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 254,84 Mio. EUR
Fonds Volumen 345,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 5,18%