Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Fondsvolumen | 382,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,84% |
| Capture Ratio Up | 105,74 |
| Capture Ratio Down | 76,53 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 86,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 382,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 965.720,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds |
| ISIN | LU1813267355 |
| WKN | A2JKXY |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grant Webster, Peter Kent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds (ISIN: LU1813267355, WKN: A2JKXY) wurde am 25.04.2018 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 382,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Grant Webster, Peter Kent betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 965.720,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,06% und die Volatilität lag bei 6,84%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50.