Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 236,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,17% |
| Capture Ratio Up | 65,6 |
| Capture Ratio Down | 156,75 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 89,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 236,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0386382468 |
| WKN | A0RNCP |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Vincent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR Fonds: Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in erster Linie in großen US-Unternehmen, die an der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange und der NASDAQ gehandelt werden, Kapitalzuwachs zu erzielen.
Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds (ISIN: LU0386382468, WKN: A0RNCP) wurde am 30.11.2020 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 236,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 33,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paul Vincent betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,72% und die Volatilität lag bei 11,17%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.