Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in erster Linie in großen US-Unternehmen, die an der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange und der NASDAQ gehandelt werden, Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0386382468 |
| WKN | A0RNCP |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Vincent, William Nott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 909 |
| Volumen der Tranche | 24,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 215,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,78% |