Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in erster Linie in großen US-Unternehmen, die an der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange und der NASDAQ gehandelt werden, Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR Fonds |
ISIN | LU0386382468 |
WKN | A0RNCP |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul Vincent, William Nott |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 34,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 910 |
Volumen der Tranche | 23,84 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 232,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,84% |