Nikko AM Japan Value A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 179,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,45% |
| Capture Ratio Up | 91,04 |
| Capture Ratio Down | 84,39 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 87,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nikko AM Japan Value A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 179,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (13.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | Nikko AM Japan Value A JPY Fonds |
| ISIN | LU1314308336 |
| WKN | A2AD7U |
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Takaaki Harashima |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nikko AM Japan Value A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nikko AM Japan Value A JPY Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.
Der Nikko AM Japan Value A JPY Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Nikko AM Japan Value A Fonds
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Über Nikko AM Japan Value A Fonds
Der Nikko AM Japan Value A Fonds (ISIN: LU1314308336, WKN: A2AD7U) wurde am 01.02.2016 von der Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 179,40 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.657,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Takaaki Harashima betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,15% und die Volatilität lag bei 10,45%. Die Ausschüttungsart des Nikko AM Japan Value A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.