New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

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New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,40%
Benchmark ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a
Fonds Volumen 223,39 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,01%
Vola 1 J (mehr) 1,91%
Capture Ratio Up 94,38
Capture Ratio Down 127,44
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 1,04
R2 97,37%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,80%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 161,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 223,39 Mio. EUR
Mindestanlage 965.720,00 EUR

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New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds
ISIN IE000522VCJ6
WKN
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Grazia Cozzi, Sara Halm
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.07.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

Anlagepolitik

So investiert der New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.

Der New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

Performance

6 Monate 2,52%
1 Jahr 5,01%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,91%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,28
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

News zum Fonds: New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation Fonds

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Zusammensetzung des New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds

Der New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds (ISIN: IE000522VCJ6) wurde am 13.07.2023 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 223,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 07.01.2025 um 00:00:01 Uhr bei 108,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Grazia Cozzi, Sara Halm betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds sollte die Mindestanlage von 965.720,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 108,50 USD und das Kursminimum 103,32 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,01% und die Volatilität lag bei 1,91%. Die Ausschüttungsart des New Capital Shield Fund I Accumalation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a.

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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
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