New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
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New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Fonds Volumen | 63,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,38% |
| Capture Ratio Up | 96,56 |
| Capture Ratio Down | 177,07 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 82,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 299.120,59 EUR |
| Fondsvolumen | 63,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | New Capital Japan Equity Fund Class USD I Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNDM2V83 |
| WKN | A3CNJF |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michele Malingamba |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Japan Equity Fund Class USD I Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
Der New Capital Japan Equity Fund Class USD I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
Aktuelles zum New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
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Zusammensetzung des New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
Passende Fonds zum New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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Fonds von EFG Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
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| New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc Fonds | 643,36 Mio. |
Über New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds
Der New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BNDM2V83, WKN: A3CNJF) wurde am 21.04.2021 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 63,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,50 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michele Malingamba betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,77% und die Volatilität lag bei 11,38%. Die Ausschüttungsart des New Capital Japan Equity Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Japan.