New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

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New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,90%
Benchmark Russell 1000 Value
Fondsvolumen 123,01 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,69%
Vola 1 J (mehr) 11,54%
Capture Ratio Up 92,02
Capture Ratio Down 120,86
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,94
R2 89,72%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 123,01 Mio. EUR
Mindestanlage 946,79 EUR

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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A Acc Fonds
ISIN IE00BN71XT63
WKN A2QGNN
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.12.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A Acc Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate 5,44%
1 Jahr 10,69%
3 Jahre 11,25%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,54%
3 Jahre 16,29%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

News zum Fonds: New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD A Acc Fonds

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Zusammensetzung des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds

Der New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds (ISIN: IE00BN71XT63, WKN: A2QGNN) wurde am 03.12.2020 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 123,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,13 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,69% und die Volatilität lag bei 11,54%. Die Ausschüttungsart des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.