NEF Emerging Market Bond D Fonds

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NEF Emerging Market Bond D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,69%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Fondsvolumen 263,82 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 2,18%
Vola 1 J (mehr) 6,29%
Capture Ratio Up 80,35
Capture Ratio Down 69,3
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,77
R2 95,95%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NEF Emerging Market Bond D Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,29%
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 263,82 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

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Dokumente

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NEF Emerging Market Bond D Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NEF Emerging Market Bond D Inc Fonds
ISIN LU1799642282
WKN
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Charles Sambor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des NEF Emerging Market Bond D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NEF Emerging Market Bond D Inc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and Treasury bonds) issued by or guaranteed by national governments or governments agencies from non G-7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United-Kingdom, Italy and Japan), dealt on regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public as defined in Article 41.1 of the Law. Transferable securities which are not dealt on regulated markets as described here above are subject to Article 41.2 of the Law.

Der NEF Emerging Market Bond D Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des NEF Emerging Market Bond D Fonds

Performance

6 Monate 1,86%
1 Jahr 2,18%
3 Jahre -11,72%
5 Jahre -13,90%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,29%
3 Jahre 10,02%
5 Jahre 11,13%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,58
3 Jahre -0,50
5 Jahre -0,26
10 Jahre
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Aktuelles zum NEF Emerging Market Bond D Fonds

News zum Fonds: NEF Emerging Market Bond D Inc Fonds

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Zusammensetzung des NEF Emerging Market Bond D Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NEF Emerging Market Bond D Fonds

Der NEF Emerging Market Bond D Fonds (ISIN: LU1799642282) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 263,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor betrieben. Bei einer Anlage in NEF Emerging Market Bond D Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,18% und die Volatilität lag bei 6,29%. Die Ausschüttungsart des NEF Emerging Market Bond D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified Hedge.