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NB Smart Premia V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 33,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,66% |
| Capture Ratio Up | 41,7 |
| Capture Ratio Down | -14,34 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,06 |
| R2 | 13,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Smart Premia V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 33,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.07.2024) | |
| Fondsprospekt (04.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | NB Smart Premia V Fonds |
| ISIN | DE000A2QAX13 |
| WKN | A2QAX1 |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jörg Willig, Dominik Porwol |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des NB Smart Premia V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Smart Premia V Fonds: Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den globalen Kapitalmärkten. Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden.
Der NB Smart Premia V Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des NB Smart Premia V Fonds
Aktuelles zum NB Smart Premia V Fonds
News zum Fonds: NB Smart Premia V Fonds
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Zusammensetzung des NB Smart Premia V Fonds
Passende Fonds zum NB Smart Premia V Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist Fonds | 112,96 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc Fonds | 112,96 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc Fonds | 112,96 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist Fonds | 112,96 Mio. |
| Global Flexible Strategy Fund A Fonds | 25,77 Mio. |
Fonds von National-Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| NB Aktien Global VT Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Anleihen Euro R Fonds | 372,54 Mio. |
Über NB Smart Premia V Fonds
Der NB Smart Premia V Fonds (ISIN: DE000A2QAX13, WKN: A2QAX1) wurde am 01.10.2020 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 33,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jörg Willig, Dominik Porwol betrieben. Bei einer Anlage in NB Smart Premia V Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,52% und die Volatilität lag bei 0,66%. Die Ausschüttungsart des NB Smart Premia V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.