Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
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Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD |
| Fonds Volumen | 1,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 587.881,05 EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (06.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds |
| ISIN | LU2743105707 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds: The investment objective of the Feeder, before the Feeder’s fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the “Benchmark”). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.
Der Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
Aktuelles zum Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
News zum Fonds: Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) Fonds
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Zusammensetzung des Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
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Über Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds
Der Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds (ISIN: LU2743105707) wurde am 30.01.2024 von der Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,54 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD.