Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds
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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,18% |
| Capture Ratio Up | 56,02 |
| Capture Ratio Down | 13,73 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 97,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 92.111.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income S Units Fonds |
| ISIN | IE00B9638909 |
| WKN | A1W57R |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David A. Bowen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income S Units Fonds: Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income S Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds
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Über Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds
Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds (ISIN: IE00B9638909, WKN: A1W57R) wurde am 24.09.2013 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,30 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 79,95 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David A. Bowen betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,84% und die Volatilität lag bei 2,18%. Die Ausschüttungsart des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Income S Units Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.