Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,18% |
| Capture Ratio Up | 55,49 |
| Capture Ratio Down | 15,01 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 97,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 212,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds |
| ISIN | IE00B967XG46 |
| WKN | A1KC7X |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David A. Bowen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds: Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds
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Über Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds
Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds (ISIN: IE00B967XG46, WKN: A1KC7X) wurde am 13.02.2013 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,30 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 143,40 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David A. Bowen betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,88% und die Volatilität lag bei 2,18%. Die Ausschüttungsart des Muzinich ShortDurationHighYield Fund H Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.