Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
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Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd |
| Fondsvolumen | 931,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,45% |
| Capture Ratio Up | 52,9 |
| Capture Ratio Down | -49,77 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,31 |
| R2 | 73,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 61,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 931,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds |
| ISIN | IE00BJVWTG61 |
| WKN | A113EJ |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Samson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Der Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
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Über Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds
Der Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds (ISIN: IE00BJVWTG61, WKN: A113EJ) wurde am 29.04.2014 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 931,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 172,81 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas Samson betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,73% und die Volatilität lag bei 2,45%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Europeyield Fund A Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd.