Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 334,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,48% |
| Capture Ratio Up | 90,62 |
| Capture Ratio Down | -326,16 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 88,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 102,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 334,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units Fonds |
| ISIN | IE00BHTCZP54 |
| WKN | A2PEBL |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Samson, Jamie Cane |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units Fonds: Der Teilfonds strebt eine kontinuierliche attraktive Gesamtrendite auf risikobereinigter Basis über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren an. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er überwiegend – direkt oder indirekt durch den Einsatz von DFI – in hoch rentierliche Schuldtitel von Unternehmen (u. a. Schuldverschreibungen wie variabel verzinsliche kurz- und mittelfristige Notes, Contingent Convertible Securities und Anleihen) investiert, die in erster Linie von europäischen Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, deren Emissionen aber auch auf nicht-europäische Währungen lauten können, emittiert werden.
Der Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von Muzinich & Co
Über Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds
Der Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds (ISIN: IE00BHTCZP54, WKN: A2PEBL) wurde am 01.02.2019 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 334,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Samson, Jamie Cane betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,52% und die Volatilität lag bei 2,48%. Die Ausschüttungsart des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Income NG Units Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.