Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 323,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,10% |
| Capture Ratio Up | 90,76 |
| Capture Ratio Down | -283,89 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 92,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 118,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 323,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds |
| ISIN | IE00BF4K8391 |
| WKN | A2H62X |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Samson, Jamie Cane |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds: The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in high yield corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by European issuers, or by companies that carry out a substantial proportion of their activities in Europe but whose issues may be in non-European currencies.
Der Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds
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Über Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds
Der Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds (ISIN: IE00BF4K8391, WKN: A2H62X) wurde am 31.10.2017 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 323,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 131,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Samson, Jamie Cane betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,76% und die Volatilität lag bei 3,10%. Die Ausschüttungsart des Muzinich European Credit Alpha Fund Euro Founder Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.