Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33% |
| Benchmark | ICE BofA Asian Dollar |
| Fondsvolumen | 96,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,28% |
| Capture Ratio Up | 111,16 |
| Capture Ratio Down | 73,44 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 94,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 8,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 96,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds |
| ISIN | IE00BZ16F281 |
| WKN | A142XX |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Asian Dollar |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Warren Hyland, Mel Siew |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.
Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
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Fonds von Muzinich & Co
Über Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds
Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds (ISIN: IE00BZ16F281, WKN: A142XX) wurde am 10.11.2015 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,69 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,38 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Warren Hyland, Mel Siew betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,83% und die Volatilität lag bei 4,28%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Asian Dollar.