Muzinich Asia Credit Opportunities Fund A Units Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
ISIN IE00BZ16F281
WKN A142XX
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA Asian Dollar
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Warren Hyland, Mel Siew
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.11.2015
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,38
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 8,91 Mio. USD
Fonds Volumen 96,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,92%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 6,53%