Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
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Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66% |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Fonds Volumen | 105,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,37% |
| Capture Ratio Up | 111,3 |
| Capture Ratio Down | 143,08 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 94,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 54,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 230.277,50 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (19.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds |
| ISIN | LU1779697538 |
| WKN | A2JGFN |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Sigg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds: The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).
Der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
Aktuelles zum Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
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Zusammensetzung des Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
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| Name | Volumen |
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| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D01 Fonds | 105,85 Mio. |
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| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds | 105,85 Mio. |
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Über Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds
Der Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds (ISIN: LU1779697538, WKN: A2JGFN) wurde am 01.10.2018 von der Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 105,85 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 179,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Sigg betrieben. Bei einer Anlage in Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds sollte die Mindestanlage von 230.277,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,04% und die Volatilität lag bei 16,37%. Die Ausschüttungsart des Multiflex - The Singularity Fund D1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Nasdaq Singularity USD.