Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,32% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 171,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,78% |
| Capture Ratio Up | 112,04 |
| Capture Ratio Down | 79,03 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 88,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 319.453,80 EUR |
| Fondsvolumen | 171,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N Fonds |
| ISIN | LU0891034950 |
| WKN | A1T6NG |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N Fonds: Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) N Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds (ISIN: LU0891034950, WKN: A1T6NG) wurde am 30.09.2022 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 171,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Betz, Tan Co Ong betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,33% und die Volatilität lag bei 3,78%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.