Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 173,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,32% |
| Capture Ratio Up | 110,82 |
| Capture Ratio Down | 61,38 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 88,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 173,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds |
| ISIN | LU0099840620 |
| WKN | 921726 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds: Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds
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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
Passende Fonds zum Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Amundi Ethik Fonds T Fonds | 11,33% | |
| DWS Strategic ESG Allocation Defensive FC Fonds | 11,33% | |
| easyfolio 30 I Fonds | 11,33% | |
| Amundi Ethik Fonds A Fonds | 11,34% | |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR Fonds | 11,34% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| CT (Lux) - European Strategic Bond Class DE (EUR Accumulation Shares) Fonds | 126,45 Mio. |
| Vitruvius Japanese Equity B JPY Fonds | 27,89 Mio. |
| Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc Fonds | 185,25 Mio. |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR Fonds | 42,21 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation HKD Fonds | 983,20 Mio. |
Fonds von Bank Julius Bär & Co
Über Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds (ISIN: LU0099840620, WKN: 921726) wurde am 30.07.1999 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 173,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 17:47:39 Uhr bei 117,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Betz, Tan Co Ong betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 118,22 EUR und das Kursminimum 106,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,32% und die Volatilität lag bei 4,32%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Strategy Income A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.