Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 450,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -14,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,79% |
| Capture Ratio Up | 120,85 |
| Capture Ratio Down | 109,18 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 92,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 115.416,16 EUR |
| Fondsvolumen | 450,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD N Fonds |
| ISIN | LU1649328421 |
| WKN | A2JDVU |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Hintermann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD N Fonds: The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a long-term capital growth by investing in share categories, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD N Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Bank Julius Bär & Co
Über Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds (ISIN: LU1649328421, WKN: A2JDVU) wurde am 23.02.2018 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 450,59 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,50 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Reto Hintermann betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -14,68% und die Volatilität lag bei 12,79%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.