Multicooperation - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a long-term capital growth by investing in share categories, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD N Fonds |
| ISIN | LU1649328421 |
| WKN | A2JDVU |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Hintermann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
| Volumen der Tranche | 115.416,16 USD |
| Fondsvolumen | 450,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
| WE seit Jahresbeginn |