MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fortune Financial Strategies S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 29,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.521.740,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds |
| ISIN | IE0005RLJ1N2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fortune Financial Strategies S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Khalili |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Der MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
Aktuelles zum MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
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Zusammensetzung des MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
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Über MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds
Der MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds (ISIN: IE0005RLJ1N2) wurde am 18.09.2023 von der Fondsgesellschaft Fortune Financial Strategies S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 29,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Simon Khalili betrieben. Bei einer Anlage in MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds sollte die Mindestanlage von 2.521.740,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,90% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.