Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 70,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,53% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,41% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 90.085,70 EUR |
| Fondsvolumen | 70,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds |
| ISIN | LU2104107326 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Moreno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.
Der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
Aktuelles zum Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
News zum Fonds: Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds
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Zusammensetzung des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
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Über Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds
Der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds (ISIN: LU2104107326) wurde am 02.10.2020 von der Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 70,24 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 80,38 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Daniel Moreno betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,85% und die Volatilität lag bei 1,53%. Die Ausschüttungsart des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.