Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds
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Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 61,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,05% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds |
| ISIN | LU2615323446 |
| WKN | A3ETAS |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds
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Über Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds
Der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds (ISIN: LU2615323446, WKN: A3ETAS) wurde am 24.07.2023 von der Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 61,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fatima Luis, Andrew Lake betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,95% und die Volatilität lag bei 2,05%. Die Ausschüttungsart des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.