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Millesima 2026 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 218,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,32% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Millesima 2026 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Millesima 2026 I Fonds |
| ISIN | FR0013443850 |
| WKN | A2PU9V |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Millesima 2026 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 I Fonds: MILLESIMA 2026 aims to achieve, over its recommended investment period, performance linked to trends on the international bond markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2026 at the latest. The management objective differs, taking into account the management fees that are dependent on the class of units subscribed to: Tthe management objective is to achieve, over an investment period starting from the launch of the Fund until 31 December 2026, an annual net performance greater than 2.90% forA and B units, greater than 3.50% for K unit, greater than 3.60% for CR and CRD units, greater than 3.65% for I and J units, greater than 2.50% for R and RD units. This objective is based on the materialisation of market assumptions determined by the management company. In no way does it constitute a promise of yield or performance of the Fund. It takes into account the estimated default risk, the cost of hedging and management fees.
Der Millesima 2026 I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Millesima 2026 I Fonds
Aktuelles zum Millesima 2026 I Fonds
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Zusammensetzung des Millesima 2026 I Fonds
Passende Fonds zum Millesima 2026 I Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
Über Millesima 2026 I Fonds
Der Millesima 2026 I Fonds (ISIN: FR0013443850, WKN: A2PU9V) wurde am 05.11.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 218,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in Millesima 2026 I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,10% und die Volatilität lag bei 2,32%. Die Ausschüttungsart des Millesima 2026 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.