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Millesima 2026 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 214,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,75% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Millesima 2026 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 214,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Millesima 2026 I Fonds |
| ISIN | FR0013443850 |
| WKN | A2PU9V |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Millesima 2026 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 I Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Der Millesima 2026 I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Millesima 2026 I Fonds
Aktuelles zum Millesima 2026 I Fonds
News zum Fonds: Millesima 2026 I Fonds
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Zusammensetzung des Millesima 2026 I Fonds
Passende Fonds zum Millesima 2026 I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,29 Mrd. |
Über Millesima 2026 I Fonds
Der Millesima 2026 I Fonds (ISIN: FR0013443850, WKN: A2PU9V) wurde am 05.11.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 214,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in Millesima 2026 I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,06% und die Volatilität lag bei 1,75%. Die Ausschüttungsart des Millesima 2026 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.