Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
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Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Migros Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | customized |
| Fondsvolumen | 59,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,86% |
| Capture Ratio Up | 81,29 |
| Capture Ratio Down | 105,95 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 97,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 26,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (19.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.11.2022) |
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Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds |
| ISIN | LU0261662844 |
| WKN | A0KEND |
| Fondsgesellschaft | Migros Bank AG |
| Benchmark | customized |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Walter von Siebenthal, Urs Scholl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Migros Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben.
Der Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
Aktuelles zum Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
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Zusammensetzung des Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
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| Name | Volumen |
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| Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B Fonds | 230,80 Mio. |
| Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A Fonds | 230,80 Mio. |
| Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B Fonds | 209,02 Mio. |
| Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A Fonds | 209,02 Mio. |
| Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B Fonds | 86,46 Mio. |
Über Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds
Der Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds (ISIN: LU0261662844, WKN: A0KEND) wurde am 30.10.1998 von der Fondsgesellschaft Migros Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 59,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Walter von Siebenthal, Urs Scholl betrieben. Bei einer Anlage in Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,20% und die Volatilität lag bei 5,86%. Die Ausschüttungsart des Migros Bank (Lux) Fonds - 40 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an customized.