M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
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M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Fondsvolumen | 9,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,44% |
| Capture Ratio Up | 96,42 |
| Capture Ratio Down | 136,02 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 90,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (04.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc Fonds |
| ISIN | LU1881796061 |
| WKN | A2N507 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Woolnough |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Investmentmanager hat die Freiheit, in jeder beliebigen Währung in ein breites Spektrum von Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmensaktien investieren, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
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Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds (ISIN: LU1881796061, WKN: A2N507) wurde am 05.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 9,66 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,18 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard Woolnough betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,21% und die Volatilität lag bei 6,44%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Optimal Income Fund JI-H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.